资金是企业的血脉，管理是活力的源泉。2025年，淮海实业集团以深化改革为抓手，着力构建全方位资金风险防控体系，通过多元融资、精准清欠、强化内控等一套“组合拳”，牢牢守住资金安全底线，为集团筑牢经营基本盘提供了坚实保障。
融资巧运作，降本又增效
集团紧盯市场动向，将债务结构优化作为关键一招。深化银企合作，推动“长期低息置换短期高息”，存量长期借款利率降至2.35%左右；成功落地5年期、2.5亿元低利率流动资金贷款，利率低于一年期LPR0.5个百分点，全年累计节省融资成本2485万元。创新运用银行承兑汇票贴现，全年完成贴现融资5.5亿元，平均年利率仅0.82%，实现创效145.75万元，让资金“转”得更快、“活”得更好。
清欠动真格，变现增活力
应收账款是“沉睡的资产”。集团打响“百日清欠攻坚战”，累计清收7.54亿元，对重点单位现场督导、精准施策，全力抓好应收账款清欠，持续改善经营活动现金流，截至年末，集团应收账款余额较上年同期下降13.31%，资金流动性与资产质量实现双提升，真正把“账上数字”变为“手上活钱”。
管理练内功，合规防风险
集团从财务管理和风险防控双向发力，筑牢经营“防火墙”。全面预算管理高质量通过审核，建立“编制–执行–分析”闭环；修订3项核心财务制度，建立财务负责人座谈机制，提升管理效能。开展18户单位财务合规全覆盖检查，组织税务培训，用足政策红利。财务信息化建设同步提速，全面网报系统提前上线，推动财务管理迈向数字化、智能化。
高效的资金管控，为集团重点项目与战略布局提供了坚实支撑。展望未来，淮海实业将持续推动财务体系向价值创造型转型，让每一分钱都流动有序、创造价值，精准赋能企业高质量发展新征程。
皖公网安备 34060002030003号
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